2.3.11 Schulden met een rentevast periode <1 jaar
De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vaststaat. Eind 2017 stond de schuld op korte termijn zo op de balans:
(bedragen x € 1.000,-)
10 | Schulden met een rentevast periode <1 jaar | 31-12-2017 | 31-12-2016 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
10.1 | Crediteuren (extern) | 8.675 | 4.834 | 3.841 |
10.2 | Kasgeldleningen | 50.000 | 45.000 | 5.000 |
10.3 | Rekening courant niet-financiële instellingen | 71 | -71 | |
Totaal | Schulden met een rentevast periode <1 jaar | 58.675 | 49.905 | 8.770 |
Kasgeldleningen (10.2)
We kunnen de veranderingen bij de liquide middelen en kasgeldleningen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans.
Rekening-courant met niet-financiële instellingen (10.3)
Dit is de rekening-courant die we hebben bij het Sociaal Voorzieningsfonds.