Bijlage C
Specificatie Algemene reserve
Specificatie van de Algemene Reserve | ||
Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2016 | -21.413.022 | |
Wijzigingen Algemene Reserve | 3.918.479 | |
Wijzigingen Algemene Reserve, deel grond | 13.677.217 | |
Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2017 | -3.817.326 | |
Stand Algemene reserve | 19.424.134 | |
Stand Algemene Reserve, deel grond | -17.442.287 | |
1.981.847 |
Algemene Reserve | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Doorrekening AR MPB 2018-2021 | Realisatie 2017 | Doorrekening AR Jaarrekening 2017 | |||
Stand per 31-12-2016 | 9.706.482 | ||||
Resultaat rekening 2016 | 5.043.253 | ||||
Stand per 1-1-2017 | 14.749.735 | ||||
Ontwikkelingen 2017: | |||||
- Zwitsal | 190.000 | ||||
- Archeologisch noodfonds | -11.636 | ||||
- Aanvulling Stelpost | -306.859 | ||||
- Ontvangst Acress | 712.292 | ||||
- Vrijval Reserve Bereikbaarheid Binnenstad | 755.920 | ||||
- Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2016 | 3.649.682 | ||||
Bijdrage aan de Algemene Dienst 2017, incl eerste wijziging | -315.000 | ||||
Stand per 31-12-2017 | 23.493.898 | 19.424.134 | 19.424.134 | ||
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -500.000 | -500.000 | |||
Rekening restultaat 2017 | 19.856.000 | ||||
Bestemmingsvoorstellen 2017 | -2.172.000 | ||||
Storting vanuit de reserve bouwleges | 2.500.000 | ||||
Bijdrage uit energietransitie | 100.000 | 100.000 | |||
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2018 | 310.000 | 310.000 | |||
Stand per 01-01-2019 | 23.403.898 | 39.518.134 | |||
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -2.000.000 | -2.000.000 | |||
Bijdrage uit energietransitie | 300.000 | 300.000 | |||
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2019 | 54.000 | 54.000 | |||
Stand per 01-01-2020 | 21.757.898 | 37.872.134 | |||
Dekking Huis van de Stad | -1.940.000 | -1.940.000 | |||
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.302.000 | 1.302.000 | |||
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -2.000.000 | -2.000.000 | |||
Besparing Huis van de Stad | 270.000 | 270.000 | |||
Bijdrage uit energietransitie | 400.000 | 400.000 | |||
Bijdrage van de Algemene Dienst 2020 | 665.000 | 665.000 | |||
Stand per 01-01-2021 | 20.454.898 | 36.569.134 | |||
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.114.000 | 1.114.000 | |||
Besparing Huis van de Stad | 270.000 | 270.000 | |||
Bijdrage AR inlopen tekort grondexploitatie | 98.897 | 98.897 | |||
Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie | 5.555.635 | 5.555.635 | |||
Bijdrage uit energietransitie | 200.000 | 200.000 | |||
Bijdrage van de Algemene Dienst 2021 | 145.000 | 145.000 | |||
Stand per 01-01-2022 | 27.838.430 | 43.952.666 | |||
Besparing Huis van de Stad | 270.000 | 270.000 | |||
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030.000 | 1.030.000 | |||
Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie | 5.555.635 | 5.555.635 | |||
Bijdrage van de Algemene Dienst 2022 | 145.000 | 145.000 | |||
Stand per 01-01-2023 | 34.839.065 | 50.953.301 |
Algemene Reserve grondbedrijf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doorrekening AR MPB2016-2019 | realisatie 2017 | Doorrekening AR Jaarrekening 2017 | ||||
Stand per 01-01-2014 | -46.177.764 | -46.177.764 | ||||
Rente 2014 | 3,4% | -1.570.044 | -1.570.044 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | ||||
Stand per 31-12-2015 | -41.325.201 | -41.325.201 | -41.325.201 | |||
Rente 2016 | 3,4% | -1.405.057 | -1.405.057 | -1.405.057 | ||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | 6.422.607 | |||
Stand per 31-12-2015 | -36.307.650 | -36.307.651 | -36.307.651 | |||
Rente 2016 | 3,4% | -1.234.460 | -1.234.460 | -1.234.460 | ||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 6.422.607 | 6.422.607 | 6.422.607 | |||
Stand per 01-01-2017 | -31.119.504 | -31.119.504 | -31.119.504 | |||
Rente 2017 | 2,0% | -622.390 | -622.390 | -622.390 | ||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 5.555.635 | 5.556.607 | 5.556.607 | |||
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 3.688.000 | 3.688.000 | 3.688.000 | |||
Extra aflossing vrijval reserves | 5.055.000 | 5.055.000 | 5.055.000 | |||
Stand per 01-01-2018 | -17.443.259 | -17.442.287 | -17.442.287 | |||
Rente 2018 | 2,0% | -348.865 | -348.865 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 5.555.635 | 5.555.635 | ||||
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.347.000 | 1.347.000 | ||||
Stand per 01-01-2019 | -10.889.489 | -10.888.517 | ||||
Rente 2019 | 2,0% | -217.790 | -217.790 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 5.555.635 | 5.555.635 | ||||
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 200.000 | 200.000 | ||||
Stand per 01-01-2020 | -5.351.644 | -5.350.672 | ||||
Rente 2020 | 2,0% | -107.033 | -107.033 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | 5.555.635 | 5.555.635 | ||||
Stand per 01-01-2021 | 96.958 | 97.930 | ||||
Rente 2021 | 2,0% | 1.939 | 1.939 | |||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | ||||||
Bijdrage aan algemene reserve | -98.897 | -99.869 | ||||
Stand per 01-01-2022 | 0 | 0 | ||||
Rente 2022 | 2,0% | 0 | ||||
Storting annuïteit tekort Grondbedrijf | ||||||
Bijdrage aan algemene reserve | ||||||
Stand per 31-12-2022 | 0 | 0 |