Bijlage E
Specificatie over te boeken kredieten
Datum | Omschrijving investering | Toegekend | Uitgaven op | Restantkrediet | Over te | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
start | krediet | het krediet | per | boeken | ||
investering | t/m 2017 | 31-12-2017 | restantkrediet | |||
naar 2018 | ||||||
Veiligheid en recht | ||||||
1-1-2015 | Mobiel handh THOR | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | Deze investering is uitgesteld. |
TOTAAL VEILIGHIED EN RECHT | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | ||
Informatievoorziening | ||||||
1-1-2014 | Verv telefooncentr | 400.000 | 653.829 | -253.829 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2017 | Verv Gen. appl. 2017 | 195.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | Bestemd voor de aanpassing en/of vervanging van generieke applicaties |
1-1-2016 | TIS 2016 | 330.000 | 135.026 | 194.974 | 190.000 | Bestemd voor reeds bestelde storage- en back up/restoresystemen |
1-1-2016 | TIS innovatie 2016 | 100.000 | 67.365 | 32.635 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2015 | TIS 2015 | 915.000 | 414.723 | 500.277 | 475.000 | Bestemd voor reeds bestelde netwerkcomponenten en storage- en back up/restoresystemen (zie bestemmingsvoorstel) |
1-1-2015 | I-Nup 2015 | 325.000 | 79.082 | 245.918 | 245.000 | De implementatie van de Apeldoornse basisregistraties is vertraagd (zie bestemmingsvoorstel) |
1-1-2016 | Verv Gen appl 2016 | 375.000 | 249.187 | 125.813 | 125.000 | Dit restantkrediet is bestemd voor de implementatie van koppelingen met het DMS |
1-1-2016 | Coda vervanging | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | Dit krediet is bestemd voor een noodzakelijke update van Coda (zie bestemmingsvoorstel) |
1-1-2017 | Routine-inv RI | 20.000 | 7.022 | 12.978 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2017 | TIS 2017 | 375.000 | 55.943 | 319.057 | 270.000 | Dit krediet is bestemd voor de aanschaf van servers (o.a. vanwege Huis van de Stad) |
1-1-2017 | Innovatie TIS 2017 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | Bestemd voor reeds bestelde storage- en back up/restoresystemen |
1-1-2017 | 2e computerruimte | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | Bestemd voor de in 2018 geplande verhuizing van de 2e computerruimte |
1-1-2017 | Verv. Tools 2017 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | Bestemd voor de aanschaf van een software monitoring tool en een securitytool |
1-1-2017 | I-Nup 2017 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | De implementatie van de Apeldoornse basisregistraties is vertraagd |
1-1-2017 | BRP 2017 | 74.000 | 0 | 74.000 | 74.000 | Dit krediet is bestemd voor de voorbereiding van de vervanging van het huidige systeem |
TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING | 4.124.000 | 1.662.177 | 2.461.823 | 2.589.000 | ||
Jeugd, zorg en Welzijn | ||||||
1-1-2009 | Kopersld 5 Gong BSO | 530.365 | 481.298 | 49.067 | 49.067 | Het restantkrediet wordt middels de invulling van de kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 (onderdeel de Maten) aangevuld. |
1-1-2009 | Vleugel Zbr bouwk pr | 2.332.633 | 2.441.272 | -108.639 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2011 | Kampheuvellaan 60 | 2.729.841 | 2.528.816 | 201.025 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2012 | Agricolastraat 36 | 1.849.697 | 1.869.136 | -19.439 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2016 | Renovatie 19 gymz. | 4.097.386 | 4.372.218 | -274.832 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2016 | Gijsbrechtgaarde 110 | 2.457.242 | 600.000 | 1.857.242 | 1.857.242 | Dit oorspronkelijke nieuwbouwplan is eind 2016 omgezet naar een renovatieplan van het leegkomende schoolgebouw van de basisschool Het Gilde. De renovatie is eind 2017 gestart. |
1-1-2016 | Gentiaanstr.594 ren. | 1.395.580 | 1.396.201 | -621 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2016 | Texandriln 30 renov. | 1.168.451 | 100.000 | 1.068.451 | 1.068.451 | De uitvoering van deze renovatie is in 2017 gestart en loopt door in 2018 |
1-5-2017 | Sportp Orderbos 19 | 950.000 | 941.126 | 8.874 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2017 | Planontw.scholen | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | Dit krediet is nodig voor de planontwikkeling van de schoten in de Maten en Ugchelen |
1-12-2017 | Verduurzaaming onderwijshuisvesting | 950.000 | 6.631 | 943.369 | 943.369 | Meerjarig project. |
1-1-2017 | Spoedaanvr. OHV 2017 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | De kredietruimte spoedaanvragen 2017 wordt ingezet voor de invulling van de kadernota onderwijshuisvesting. |
TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN | 19.061.195 | 14.736.697 | 4.324.498 | 4.518.129 | ||
Vastgoed en grond | ||||||
1-1-2016/1-1-2017 | Huis van de stad | 27.800.000 | 948.850 | 26.851.150 | 26.851.150 | Meerjarig project, loopt door t/m 2020. |
9-1-2017 | Erfpacht Fluitersweg | 84.990 | 84.990 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-12-2017 | Erfp.Pecobo IJsseld. | 1.571.225 | 1.571.225 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2015 | Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 8.420.000 | 999.449 | 7.420.551 | 7.420.551 | Meerjarig project, is gestart in 2015. |
1-9-2016 | Renov. theehuis B&B | 245.000 | 229.429 | 15.571 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2016 | Marktstraat 12 rijwi | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | De overheveling vanuit Grondbedrijf naar Vastgoedbedrijf vindt in 2018 plaats nà renovatie 2017 |
1-1-2010 | Voss 299 CODA herste | 146.300 | 44.582 | 101.718 | 101.718 | In 2017 is de architect voor de verbouw van CODA gecontracteerd en zijn de ontwerpwerkzaamheden opgestart. In de eerste helft van 2018 worden de plannen uitgewerkt en naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden medio 2018. Werkzaamheden worden gecombineerd met andere aanpassingen aan het pand. |
1-1-2017 | Zwitsal& Zwitsalpark | 4.000.000 | 230.820 | 3.769.180 | 3.769.180 | Uirtvoering openbare ruimte vindt met name plaats in 2017/2018. |
1-1-2017 | Werkgebouw Noord | 6.480.000 | 261.351 | 6.218.649 | 6.218.649 | Het project loopt tot eind 2018. |
TOTAAL VASTGOED EN GROND | 48.917.515 | 4.370.695 | 44.546.820 | 44.361.248 | ||
Ruimtelijke leefomgeving | ||||||
1-1-2014 | Grp: Beken en spreng | 12.534.819 | 4.331.766 | 8.203.053 | 8.203.053 | projecten lopen door tot 2035 |
1-1-2015 | Verv. inv riool 2015 | 0 | 0 | 0 | projecten lopen door | |
1-7-2016 | Klimaat-adaptatie | 9.887.676 | 0 | 9.887.676 | 0 | projecten klimaatadaptatie lopen door. Investeringsomvang is die van de meerjaren raming cf de periode van het rioolplan. In 2017 is € 1.861.925 besteed t.l.v. de voorziening |
15-3-2017 | Afkopp.4 flats lekst | 35.383 | 0 | 35.383 | 0 | Is opgenomen in het krediet klimaatadaptatie |
1-4-2017 | Verb.entree Schoone | 500.000 | 5.904 | 494.096 | 494.096 | Project loopt door tot in 2018. |
4-4-2017 | Verb.entree CODA | 1.000.000 | 23.148 | 976.852 | 976.852 | Project loopt door tot in 2018. |
8-7-2017 | Afk.V.C. Mheenpark | 58.600 | 0 | 58.600 | 0 | Is opgenomen in het krediet klimaatadaptatie |
1-1-2017 | Fietsp.KNoord-Dev.st | 405.000 | 194.559 | 210.441 | 210.441 | project zal medio 2018 volledig gerealiseerd zijn. |
1-7-2017 | Knelpunten riolering | 1.561.212 | 130.730 | 1.430.482 | 1.430.482 | projecten knelpunten riolering lopen door - periode rioolplan |
1-6-2017 | KP Ln v Spitsbergen | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | project loopt door |
1-6-2017 | Herinr.Leienplein | 100.000 | 1.516 | 98.484 | 98.484 | project loopt door |
1-1-2017 | Vk.visie17-20- 40 jr | 7.876.500 | 0 | 7.876.500 | 7.876.500 | Een aantal projecten /onderdelen uit de verkeersvisie is uitgevoerd en een aantal zijn ter hand genomen, maar lopen nog door naar 2018. Ook wordt een aantal projecten pas in 2018 of 2019 gestart in samenhang met andere projecten. |
1-1-2017 | Vk.visie17-20- 25 jr | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | |
1-1-2017 | Vk.visie17-20- 20 jr | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
1-1-2017 | Realisatie PRIS | 250.000 | 190.795 | 59.205 | 59.205 | |
1-1-2017 | Openb.verl.Elsboswg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | krediet uit de verkeersvisie is afgerond |
1-1-2017 | Verv.fietspad.tegels | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | krediet uit de verkeersvisie is afgerond |
1-1-2011 | Park.app PG div.gara | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | vervanging parkeerapparatuur zal naar verwachting in 2018 en 2019 starten |
TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING | 36.059.190 | 5.018.419 | 31.040.771 | 21.059.113 | ||
Beheer en onderhoud | ||||||
1-1-2016 | Inv 2016 ivm WUW | 58.900 | 68.383 | -9.483 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-1-2017 | Routine inv. 2017 | 592.023 | 0 | 592.023 | Dit betreft het verzamelbudget. | |
1-1-2015 | 1-ZRG-69 VW e-UP | 22.454 | 22.154 | 300 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-1-2015 | Verv. inv. riolering | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-12-2015 | HR-654-H seat leon | 21.050 | 21.232 | -182 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-5-2016 | verz.budget vvmiddel | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-1-2016 | verz.budget conc.vvm | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-6-2016 | V-690-DT Fiat Doblo1 | 27.650 | 35.889 | -8.239 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-6-2016 | V-007-DV Fiat Doblo2 | 27.650 | 40.020 | -12.370 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-6-2016 | 09-BJB-5 Iveco Daily | 72.230 | 75.119 | -2.889 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-1-2016 | V-878-DZ.Fiat Doblo | 34.700 | 35.889 | -1.189 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-6-2016 | V-985-DX.Fiat Ducato | 50.461 | 51.584 | -1.123 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-6-2016 | 08-BJB-5 Iveco Daily | 72.230 | 74.804 | -2.574 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-6-2016 | V-986-DX.Fiat Ducato | 50.461 | 51.584 | -1.123 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-1-2017 | Verhardingen 2017 | 3.280.316 | 3.960.235 | -679.919 | 1.236.374 | Door een BBV wijziging waarbij vervangingen geactiveerd moeten worden is een deel van het budget niet opgenomen in kredieten maar zijn exploitatietechnisch komen vrij te vallen ten gunste van de algemene reserve. De werkelijke uitgaven zijn op de kredieten terecht gekomen wat leidt tot een overschrijding op de kredieten. Voorbeelden van projecten zijn de Laan van Zevenhuizen, Berg en Bos, Dorpstraat Beekbergen, Voorsterweg Loenen en Amersfoortseweg. Een aantal van deze projecten hebben een langere voorbereidingstijd gehad waardoor ze in 2018 worden opgeleverd. Tevens zijn er een aantal projecten die nagenoeg gereed zijn en begin 2018 worden opgeleverd. De eindfacturen hiervan dienen nog te komen. |
1-1-2017 | Verhard. elem. 2017 | 2.454.450 | 1.678.297 | 776.153 | 1.728.309 | Door een BBV wijziging waarbij vervangingen geactiveerd moeten worden is een deel van het budget niet opgenomen in kredieten maar zijn exploitatietechnisch komen vrij te vallen ten gunste van de algemene reserve. De werkelijke uitgaven zijn op de kredieten terecht gekomen wat leidt tot een overschrijding op de kredieten. Voorbeelden van projecten zijn De Parken, Uddel en de Merellaan. Deze projecten zijn nagenoeg gereed en worden begin 2018 opgeleverd. Eindfacturen dienen nog te komen. |
1-1-2017 | Bruggen 2017 | 380.980 | 180.485 | 200.495 | 200.495 | Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van de brug aan de Landdrostlaan. Aanbesteding heeft in 2017 plaatsgevonden, project loopt door in 2018 Volgens planning wordt het project in mei 2018 opgeleverd. |
1-1-2017 | Armaturen 2017 | 426.359 | 94.402 | 331.957 | 240.000 | Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van lichtmastarmaturen in multi gefinancierde projecten. Deze projecten zijn gestart in 2017, oplevering vindt plaats in de loop van 2018. Tevens zijn er verplichtingen aangegaan in 2017, de facturen hiervan komen in 2018. |
1-1-2017 | Masten 2017 | 426.359 | 287.967 | 138.392 | 113.000 | Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van lichtmastarmaturen in multi gefinancierde projecten. Deze projecten zijn gestart in 2017, oplevering vindt plaats in de loop van 2018. Tevens zijn er verplichtingen aangegaan in 2017, de facturen hiervan komen in 2018. |
1-1-2017 | VRI's 2017 | 383.740 | 226.637 | 157.103 | 157.103 | Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van verkeersregelinstallaties (vri's) in multigefinancierde projecten die in 2017 gestart zijn en in de loop van 2018 worden afgerond. Tevens zijn er verplichtingen aangegaan in 2017, de facturen hiervan komen in 2018. |
1-1-2017 | Groenaanleg 2017 | 121.380 | 119.459 | 1.921 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-1-2017 | Bomen 2017 | 69.720 | 67.718 | 2.002 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-1-2017 | Speelvoorzien. 2017 | 125.094 | 101.414 | 23.681 | 23.681 | Inspraak van buurtbewoners heeft geleid tot vertraging in de bestelling van speeltoestellen. Naast deze vertraging zorgen lange levertijden van de toestellen ervoor dat levering begin 2018 plaatsvindt. |
1-2-2017 | V-604-DZ Fiat Doblo | 27.650 | 35.889 | -8.239 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-2-2017 | V-298-DZ Fiat Doblo | 27.650 | 35.889 | -8.239 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
20-2-2017 | Holder C250 werktuig | 93.000 | 75.650 | 17.350 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
20-2-2017 | Toro GM 4010 cirkelm | 26.000 | 26.000 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
20-2-2017 | Toro GM 4010 cirkelm | 26.000 | 26.000 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
15-3-2017 | V-062-GGToyota Hilux | 39.625 | 43.769 | -4.144 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
15-4-2017 | V-363-FJDaily 35C12v | 55.000 | 67.482 | -12.482 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-5-2017 | John.Deere 3045 R tr | 45.000 | 38.100 | 6.900 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-5-2017 | John Deere 3045 R tr | 45.000 | 38.100 | 6.900 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
15-4-2017 | John Deere 6110 R tr | 70.000 | 67.715 | 2.285 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
15-5-2017 | V-524-HV VWtransport | 60.000 | 67.037 | -7.037 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-5-2017 | V-906-GP Fiat Ducato | 45.000 | 45.991 | -991 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-8-2017 | 23/BJN/1 Iveco Daily | 73.703 | 73.703 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-7-2017 | Mat. gladheidsbestr. | 192.420 | 212.490 | -20.070 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-11-2017 | veegmach.parkeergar. | 25.000 | 0 | 25.000 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-9-2017 | V-127-FJ Fiat Ducato | 20.750 | 20.414 | 336 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
1-9-2017 | V-425-HZ Fiat Ducato | 20.750 | 20.414 | 336 | Krediet kan worden afgelsoten. | |
TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD | 9.590.755 | 8.087.915 | 1.502.841 | 3.698.961 | ||
Publiek, ondernemen en wijken | ||||||
1-1-2015 | Inrichting SC | 50.000 | 30.270 | 19.731 | 19.731 | Voor dit krediet vindt u een voorstel bij deze jaarstukken. |
1-1-2015 | Verb electra markten | 37.000 | 10.122 | 26.878 | 26.878 | Voor dit krediet vindt u een voorstel bij deze jaarstukken. |
1-1-2015 | Herinrichting trouwz | 87.500 | 44.432 | 43.068 | 43.068 | Krediet kan worden afgelsoten. |
TOTAAL Publiek, ondernemen en wijken | 174.500 | 84.823 | 89.677 | 89.677 | ||
Shared Service Center | ||||||
1-7-2012 | Dienstauto college | 58.000 | 57.569 | 431 | 0 | Krediet kan worden afgelsoten. |
TOTAAL SHARED SERVICE CENTER | 58.000 | 57.569 | 431 | 0 | ||
TOTAAL GENERAAL | 118.085.155 | 34.018.295 | 84.066.861 | 76.416.128 |