Lasten
Voor de Verkeersvisie zijn niet alle budgetten die de raad in de MPB beschikbaar heeft gesteld besteed. In totaal is € 250.000 minder besteed.
Dit komt omdat van een aantal reeds gestarte projecten de werkzaamheden doorlopen in 2018 of het verkeerstechnisch ontwerp nog moet worden afgerond. Het onderzoek voor de openbaar vervoervisie voor stad en regio is uitgesteld omdat dit parallel loopt met de voorbereiding van de concessie voor het openbaar vervoer van de provincie Gelderland. In samenhang hiermee wordt ook het onderzoek naar vraagafhankelijk openbaar vervoer uitgevoerd. Verder worden de proeven in het Openbaar Vervoer in zijn geheel in 2018 uitgevoerd in het MOBUUR-project. Ook de voorbereiding voor experimenten elektrische energie vindt plaats in 2018. Het grootste deel van het niet bestede budget wordt door middel van de reserve overlopende projecten overgeheveld naar 2018 en is daar nader toegelicht. De verantwoording hiervan vindt niet plaats op dit taakveld, maar op 0.10 mutaties reserve.

Voor het budget voor Beter benutten, waarmee wij het fietsgebruik willen bevorderen en de verkeersdruk willen verminderen, geven we op dit taakveld bijna € 300.000 minder uit dan begroot. Een deel van het budget is niet op dit taakveld besteed, maar de uitgaven zijn gedaan ten laste van het krediet voor verharding. Daarnaast waren de lasten iets lager dan begroot.

In 2017 zijn de uren die besteed worden aan investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd. Deze BBV wijziging leidt tot een voordeel van € 560.000 en is in de tussentijdse rapportage gemeld.
Het bestrijden van gladheid is door de 'kwakkelwinter' erg intensief geweest. Ook hiervan is in de tussentijdse rapportage melding gemaakt. De overschrijding bedraagt € 350.000.
De schade door vernielingen aan elementen in de openbare ruimte bedraagt € 160.000. Tegenover dit nadeel staat een voordeel aan de baten kant door uitkering van verzekeraars.
Een eenmalig voordeel op de energielasten en het klein onderhoud van de openbare verlichting, vanwege voorbereidingen op een nieuwe aanbesteding van onderhoud, bedraagt € 140.000.
De reserve schildersonderhoud openbare verlichting is eind 2017 opgeheven. Het voordeel van € 160.000 is ten gunste van het taakveld 2.1 gekomen. De verantwoording vindt plaats op 0.10 mutaties reserve.

Daarnaast is op dit taakveld sprake van een aantal kleinere voordelen van in totaal € 70.000.

Lasten
We hebben ruim € 300.000 minder uitgegeven dan begroot.Vooral de exploitatie van parkeergarages viel voordeliger uit. Circa € 200.000 komt doordat er minder uitgaven aan onderhoud zijn gedaan door diverse evenementen en de voorbereidingen voor huis van de stad. Daarnaast is van dit voordeel € 100.000 nog niet besteed aan het gereed maken van de oefenterreinen voor AGOVV. Dit budget is door middel van de reserve overlopende projecten overgeheveld naar 2018. De verantwoording hiervan vindt niet plaats op dit taakveld, maar op 0.10 mutaties reserve.

Het voordeel aan baten van € 277.000 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een bijdrage in "compensatiegronden - Groene Kluis". Die bijdrage is gereserveerd voor compensatiegronden / reserve bomenbestand in de toekomst. Het overige voordeel betreft baten voor bijdragen in natuurontwikkeling.
De bijdrage in de reserve is niet op dit taakveld verantwoord, maar op 0.10 mutaties reserve.

Lasten
In 2017 is er € 300.000 extra budget beschikbaar gesteld voor reparatie riolering.
De aanbesteding hiervoor heeft in de loop van 2017 plaatsgevonden. Met uitzondering van wat voorbereidingskosten zijn hiervoor nog geen uitgaven gedaan. De uitvoering start in 2018.
Op de overige budgetten m.b.t. dagelijks onderhoud hebben zich mee- en tegenvallers voorgedaan. Totaal een voordeel van afgerond € 75.000. Per saldo waren de lasten circa € 376.000 lager dan begroot.

Baten
We hebben in 2017 € 170.000 minder baten ontvangen dan begroot. Dit komt vooral doordat we minder rioolrechten (€ 230.000) hebben ontvangen. Anderzijds bleken de overige bijdragen hoger uit te vallen dan begroot.
Daarnaast was er een lagere bijdrage uit de Spaar- en egalisatievoorziening riolen nodig. In de begroting was een bijdrage uit die voorziening geraamd van bijna € 440.000 om de baten uit rioolrechten en lasten in de gemeentelijke exploitatie met elkaar in evenwicht te brengen. Nu blijkt uiteindelijk een onttrekking uit de voorziening van € 235.000 voldoende, € 205.000 minder dan begroot.
Overigens kunnen lasten en baten afwijken omdat in een jaar meer of minder werkzaamheden hoeven te worden uitgevoerd of omdat de rioolrechten afwijken van de raming. De spaar- en egalisatievoorziening dient dan als buffer om dergelijke voor- en nadelen op te vangen. Uiteraard vindt ieder jaar weer een afweging plaats of de rechten voor riolering moeten worden aangepast aan de hand van de verwachte meerjarenontwikkelingen. In totaal ontvingen wij circa € 367.000 minder baten.

We hebben de reserve omgevormd tot een voorziening. Aan de lastenkant leidt dit tot een nadeel van € 1,6 miljoen en aan de batenkant tot een voordeel van € 1,5 miljoen.