Ga naar de inhoud van deze pagina.
Logo van Gemeente Apeldoorn
Jaarverslag 2017
    • Inleiding
      • Op koers naar financiële gezondheid
      • Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën
      • Veiligheid
      • Openbare ruimte
      • Milieu
      • Jeugd en onderwijs
      • Apeldoorn activeert
      • Maatschappelijke ondersteuning
      • Cultuur, erfgoed, evenementen en sport
      • Door! met de buitenstad
      • Bedrijfsvoering
    • Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën
    • Veiligheid
    • Openbare ruimte
    • Milieu
    • Jeugd en onderwijs
    • Apeldoorn activeert
    • Maatschappelijke ondersteuning
    • Cultuur, erfgoed, evenementen en sport
    • Door! met de buitenstad
    • Bedrijfsvoering
      • Inleiding
      • Risicobeheersing en risico's
        • Risico's (projecten) Grondbedrijf
        • Risico's AD incl. sociaal domein
      • Weerstandscapaciteit
        • Buffervermogen
        • Ruimte op de begroting
        • Onbenutte belastingcapaciteit
        • Omvang weerstandscapaciteit
      • Weerstandsvermogen
      • Financiële positie
    • Onderhoud kapitaalgoederen
      • Algemene ontwikkelingen
        • Renterisicobeheer
        • Kredietrisico's op beleggingen
        • Risico's op gemeentegaranties
        • Financieringspositie
        • Leningportefeuille opgenomen gelden
        • Leningportefeuille uitgezette gelden
      • Netto schuldquote en houdbaarheid financiën
      • Rentetoerekening
      • Inleiding
      • Overzicht van verbonden partijen
      • Algemeen
      • Grondbeleid
      • Actuele ontwikkelingen
      • Vermogenspositie van het Grondbedrijf
      • Inleiding
      • Beleidsuitgangspunten
      • Geraamde en werkelijke opbrengsten
      • Lokale lastendruk 2017
      • Kwijtscheldingsbeleid
      • Bedrijfsvoering organisatie gemeente
      • Ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie
      • Ambitie en maatschappelijke context
      • Digitale transformatie
      • Wat gaan we doen
      • Wat is het effect
    • Vastgoed
    • Demografie
      • Algemeen
      • Waarderingsgrondslagen
      • Grondslagen voor resultaatbepaling
      • Algemeen
      • Balans per 31 december
      • Gewijzigde beginbalans 2017
      • Immateriële vaste activa
      • Materiële vaste activa
      • Financiële vaste activa
      • Voorraden
      • Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)
      • Liquide middelen
      • Overlopende activa
      • Eigen vermogen
      • Voorzieningen
      • Schulden met een rentevastperiode >1 jaar
      • Schulden met een rentevast periode <1 jaar
      • Overlopende passiva
      • Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    • Overzicht van baten en lasten (programmarekening)
    • WNT
    • Staat van reserves en voorzieningen
    • Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA)
    • Specificatie Algemene reserve
    • Specificatie reserve overlopende projecten
    • Specificatie over te boeken kredieten
    • Staat van investeringen en kapitaallasten
    • Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    • Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden"
    • SISA-bijlage
    • Treasury
      • Schatkistbankieren
      • Overzicht swaps
      • Overzicht opgenomen leningen
    • Incidentele lasten en baten
    • Overzichten lasten en baten per taakveld
    • Controleverklaring
  • Download
  • Home
  • Programma
  • Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën
  • Verbonden partijen

Programma

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

  • Ambities & speerpunten
  • Doelen, prestaties & nieuwe ontwikkelingen
  • Risico's
  • Verbonden partijen
  • Financiën
  • Verbonden Partijen

    Alliander NV

    Algemene gegevens
    Bijdrage aan doelstellingAlliander is het netwerkbedrijf van het vroegere Nuon. Het is in 2009 afgesplitst van Nuon. Alliander heeft alleen publieke aandeelhouders.
    Betrokken partijenApeldoorn heeft 0,043% van het aandelenkapitaal van Alliander.
    Bestuurlijk belang/stemverhoudingOver 2016 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 207 mln. Van dit bedrag wordt € 51,3 mln aan dividend uitgekeerd. Daarnaast wordt een extra dividend van € 51,8 mln uitgekeerd als gevolg van de boekwinst op de uitruil van Endinet. Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 44.634 aan dividend ontvangen.
    PortefeuillehouderD.H. Cziesso
    Prestatie afspraken

    De regionale netbeheerders Alliander en Enexis hebben in 2015 hun netwerken opnieuw verdeeld. Daardoor bedient Alliander nu alle inwoners en bedrijven in de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. Daarmee sluit het beter aan op de bestuurlijke indeling in ons land. Ook de klanten profiteren hiervan. Het tarief voor inwoners wordt op termijn 2 euro lager. Door de nieuwe verdeling van de netwerken maakte Alliander een boekwinst van € 140 miljoen. Alliander betaalt 45 % van dat bedrag aan de aandeelhouders.

    Risico's
    Ontwikkelingen beleid
    Over 2016 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 207 mln. Van dit bedrag wordt € 51,3 mln aan dividend uitgekeerd. Daarnaast wordt een extra dividend van € 51,8 mln uitgekeerd als gevolg van de boekwinst op de uitruil van Endinet. Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 44.634 aan dividend ontvangen.
    Financiële gegevens
    201520162017
    Rekeningresultaat€ 235 mln€ 207 mln
    Eigen vermogen€ 3,687 mld€ 3,864 mld
    Vreemd vermogen€ 4,039 mld€ 3,871 mld
  • Verbonden Partijen

    Bank Nederlandse Gemeenten

    Algemene gegevens
    Bijdrage aan doelstellingDe BNG bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Via financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
    Betrokken partijenDe Staat heeft de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.
    Bestuurlijk belang/stemverhoudingDe bank keert ieder jaar dividend uit. De gemeente Apeldoorn heeft 0,24% van de aandelen. Ons dividend was in 2015 € 134.700 en in 2016 € 216.632,52
    PortefeuillehouderD.H. Cziesso
    Prestatie afspraken

    N.vt.

    Risico's
    Het dividend kan tegenvallen, als de winst van de BNG tegenvalt of als de BNG minder dividend over de winst betaalt.
    Ontwikkelingen beleid
    De bank keert ieder jaar dividend uit. De gemeente Apeldoorn heeft 0,24% van de aandelen. Ons dividend was in 2015 € 134.700 en in 2016 € 216.632,52
    Financiële gegevens
    201520162017
    Rekeningresultaat€ 226 miljoen€ 369 miljoen
    Eigen vermogen€ 4,2 miljard€ 4,5 miljard
    Vreemd vermogen€ 145 miljard€ 149,5 miljard
  • Verbonden Partijen

    Leisurelands (RGV)

    Algemene gegevens
    Bijdrage aan doelstellingSamenwerking
    Betrokken partijenDe deelnemende gemeenten regio Gelderland.
    Bestuurlijk belang/stemverhoudingHet (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed op hebben.
    PortefeuillehouderD.H. Cziesso
    Prestatie afspraken

    Nvt

    Risico's
    De kans is klein dat er bij ontbinding van de BV verplichtingen zijn die we nu niet kennen.
    Ontwikkelingen beleid
    Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed op hebben.
    Financiële gegevens
    201520162017
    Rekeningresultaat€ 2,6 mln€ 1,3 mln
    Eigen vermogen€ 55 mln€ 56,3 mln
    Vreemd vermogen€ 42,3 mln€ 38,4 mln
  • Verbonden Partijen

    NV Luchthaven Teuge

    Algemene gegevens
    Bijdrage aan doelstellingDe luchthaven biedt voorzieningen voor General Aviation en draagt bij aan de recreatieve, educatieve en economische doelstellingen van de gemeente.
    Betrokken partijenDe gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen.
    Bestuurlijk belang/stemverhoudingDe gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%.
    PortefeuillehouderD.H. Cziesso
    Prestatie afspraken

    -Opstelling van een nieuw bedrijfsplan met inachtneming van advies van stuurgroep Berends en binnen de kaders van het nog vast te stellen luchthavenbesluit. De aandeelhouders gaan uit van een economische ontwikkeling van de luchthaven binnen de huidige geluidsruimte van ca 80.000 vliegbewegingen.

    - Implementatie hinderbeperkende maatregelen met inachtneming advies van stuurgroep Berends.   

    - Geleidelijke groei van het aantal vliegbewegingen naar ca 80.000 vliegbewegingen.

    - Geleidelijke afname van het vreemd vermogen.

    - Actualisatie van de statuten  

    Risico's
    De opening van vliegveld Lelystad is een risico en een kans voor vliegveld Teuge. Als het Paracentrum als gevolg van de opening van Lelystad naar een andere locatie moet uitzien, ontstaat er een aanzienlijk tekort in de exploitaite van vliegveld Teuge. De minister heeft echter toegezegd, dat zij in dat geval zowel het Paracentrum als vliegveld Teuge financieel zal compenseren. De inzet van de aandeelhouders is echter dat het Paracentrum behouden blijft voor vliegveld Teuge mede gelet op de toeristische en recreatieve functie van het Paracentrum. Daarnaast is groei van het aantal vliegbewegingen binnen de kaders van de geluidsruimte gewenst om tot een toekomstbestendige exploitatie te komen. Daarom wordt ook ingezet op overloop van luchtvaartgebonden bedrijvigheid van Lelystad naar Teuge. In dat verband heeft de directie in overleg met de aandeelhouders en Provincie Gelderland in 2017 ook de eerste aanzet gegeven voor herontwikkeling van het bedrijventerrein Teuge midden/ West.
    Ontwikkelingen beleid
    De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%.
    Financiële gegevens
    201520162017
    Rekeningresultaat€ 170.000-€ 23.000n.t.b.
    Eigen vermogen€ 1.683.000€ 1.659.000n.t.b.
    Vreemd vermogen€ 2.049.000€ 1.822.000n.t.b.
  • Verbonden Partijen

    Vitens

    Algemene gegevens
    Bijdrage aan doelstellingVitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Het verzorgt ook de drinkwatervoorziening in onze gemeente. Vitens is in de afgelopen jaren ontstaan door fusies van lokale en regionale drinkwaterbedrijven. Wij hebben sinds 2007 een belang in Vitens.
    Betrokken partijen
    Bestuurlijk belang/stemverhoudingDe gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2015 haalde Vitens een nettowinst van € 48,5 miljoen, waarvan het 40% als dividend heeft uitgekeerd. Wij kregen een dividend van € 3,36.
    PortefeuillehouderD.H. Cziesso
    Prestatie afspraken

    Niet van toepassing.

    Risico's
    Er zijn geen risico's.
    Ontwikkelingen beleid
    De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2015 haalde Vitens een nettowinst van € 48,5 miljoen, waarvan het 40% als dividend heeft uitgekeerd. Wij kregen een dividend van € 3,36.
    Financiële gegevens
    201520162017
    Rekeningresultaat€ 55,4 mln€ 48,5 mln
    Eigen vermogen€ 472 mln€ 489 mln
    Vreemd vermogen€ 1,243 mld€ 1,249 mld
  • Verbonden Partijen

    Regio Stedendriehoek

    Algemene gegevens
    Bijdrage aan doelstellingRegio Stedendriehoek draagt bij aan onze ambities uit programma 3, 4 , 8 en 9 door belangenbehartiging op het gebied van ruimtelijke ordening (waaronder milieu en mobiliteit), economische zaken en sociaal.
    Betrokken partijenDe gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.
    Bestuurlijk belang/stemverhoudingHet bestuur bestaat uit een regioraad van 14 leden en 2 gedeputeerden en een dagelijks bestuur van 7 leden. Vanuit Apeldoorn zitten er 2 raadsleden in de regioraad en 1 lid van het college in het dagelijks bestuur.
    PortefeuillehouderJ.G. Kruithof
    Prestatie afspraken

    De samenwerking in onze WGR Regio Stedendriehoek is een ambitie gedreven samenwerking in een gebied dat te beschouwen is als de neerslag van ons daily urban system, het gebied waar we sociaal maatschappelijk de meeste verbinding mee hebben. Er zijn geen harde prestatieafspraken, we werken  met een omgevingsagenda, waar gezamenlijk met de provincie de doelen en resultaten benoemd en bepaald worden.Onder de noemer van CleanTech Regio zijn er 6 speerpunten: CleanTech development, Energietransitie, Duurzame arbeidsmarkt, CleanTech icoon A1, Toekomstbestendige binnensteden en kernen, en schone en duurzame mobiliteit. Het omgevingsprogramma 2.0 is in 2016 in het kader van evaluatie verbonden partij Regio Stedendriehoek ter informatie aan de raad gestuurd. Jaarlijks wordt een update hiervan ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

    De WGR is een light samenwerking waarbij geen bevoegdheden zijn overgedragen naar de regio: de gemeenteraden van de betrokken gemeenten houden beleidsverantwoordelijkheid en beslissen zelf over alle kaders.

    Risico's
    Ontwikkelingen beleid
    Het bestuur bestaat uit een regioraad van 14 leden en 2 gedeputeerden en een dagelijks bestuur van 7 leden. Vanuit Apeldoorn zitten er 2 raadsleden in de regioraad en 1 lid van het college in het dagelijks bestuur.
    Financiële gegevens
    201520162017
    Rekeningresultaat€ 17.000€ 6.000
    Eigen vermogen€ 230.000€ 245.000
    Vreemd vermogen€ 1.703.000€ 4.900.000
  • Verbonden Partijen

    Tribuut

    Algemene gegevens
    Bijdrage aan doelstellingMet ingang van 1 januari 2016 voert Tribuut voor de gemeente Apeldoorn de belastingtaak uit. Naast de uitkeringen van de rijksoverheid vormen de gemeentelijke belastingen een belangrijke bron van inkomsten.
    Betrokken partijenTribuut is een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.
    Bestuurlijk belang/stemverhoudingHet bestuur van Tribuut bestaat uit 5 leden, onder wie de voorzitter. Iedere deelnemende gemeente levert 1 bestuurslid. Voor de gemeente Apeldoorn is dit wethouder Cziesso. Elk lid heeft 1 stem en besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. In geval van herstemming heeft Apeldoorn als enige 4 stemmen en wordt besloten met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
    PortefeuillehouderD.H. Cziesso
    Prestatie afspraken
    • Tribuut volgt in 2017 de planning en control cyclus conform wettelijke bepalingen.
    • De afspraken over de uitvoering van de belastingtaak zijn in 2017 verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.
    • De afspraken over de PIOFAC ondersteuning die Tribuut afneemt van de gemeente Apeldoorn zijn in 2017 uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst.
    • Met de samenwerking wordt beoogd een toekomstbestendige bedrijfsvoering op het taakveld belastingen te realiseren. Gemeenten willen de kwaliteit van dienstverlening behouden, kwetsbaarheid verminderen en kosten beheersen.
    Risico's
    Tribuut is een nieuwe organisatie. De samenvoeging van de belastingtaken van de vijf gemeenten brengt risico's met zich mee. Die staan in het bedrijfsplan van Tribuut. Als één van deze risico's zich voordoet, kan dit leiden tot vertraging en extra kosten. Tribuut heeft weinig financiële ruimte in haar begroting om deze risico's op te vangen. Indien Tribuut op enig moment niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moet teruggevallen worden op de deelnemende gemeenten.
    Ontwikkelingen beleid
    Het bestuur van Tribuut bestaat uit 5 leden, onder wie de voorzitter. Iedere deelnemende gemeente levert 1 bestuurslid. Voor de gemeente Apeldoorn is dit wethouder Cziesso. Elk lid heeft 1 stem en besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. In geval van herstemming heeft Apeldoorn als enige 4 stemmen en wordt besloten met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
    Financiële gegevens
    201520162017
    Rekeningresultaat0
    Eigen vermogen0
    Vreemd vermogen0

Zoeken