Verbonden Partijen
Alliander NV
Algemene gegevens Bijdrage aan doelstelling Alliander is het netwerkbedrijf van het vroegere Nuon. Het is in 2009 afgesplitst van Nuon. Alliander heeft alleen publieke aandeelhouders. Betrokken partijen Apeldoorn heeft 0,043% van het aandelenkapitaal van Alliander. Bestuurlijk belang/stemverhouding Over 2016 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 207 mln. Van dit bedrag wordt € 51,3 mln aan dividend uitgekeerd. Daarnaast wordt een extra dividend van € 51,8 mln uitgekeerd als gevolg van de boekwinst op de uitruil van Endinet. Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 44.634 aan dividend ontvangen. Portefeuillehouder D.H. Cziesso Prestatie afspraken De regionale netbeheerders Alliander en Enexis hebben in 2015 hun netwerken opnieuw verdeeld. Daardoor bedient Alliander nu alle inwoners en bedrijven in de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. Daarmee sluit het beter aan op de bestuurlijke indeling in ons land. Ook de klanten profiteren hiervan. Het tarief voor inwoners wordt op termijn 2 euro lager. Door de nieuwe verdeling van de netwerken maakte Alliander een boekwinst van € 140 miljoen. Alliander betaalt 45 % van dat bedrag aan de aandeelhouders.
Risico's Ontwikkelingen beleid Over 2016 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 207 mln. Van dit bedrag wordt € 51,3 mln aan dividend uitgekeerd. Daarnaast wordt een extra dividend van € 51,8 mln uitgekeerd als gevolg van de boekwinst op de uitruil van Endinet. Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 44.634 aan dividend ontvangen. Financiële gegevens 2015 2016 2017 Rekeningresultaat € 235 mln € 207 mln Eigen vermogen € 3,687 mld € 3,864 mld Vreemd vermogen € 4,039 mld € 3,871 mld Verbonden Partijen
Bank Nederlandse Gemeenten
Algemene gegevens Bijdrage aan doelstelling De BNG bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Via financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Betrokken partijen De Staat heeft de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Bestuurlijk belang/stemverhouding De bank keert ieder jaar dividend uit. De gemeente Apeldoorn heeft 0,24% van de aandelen. Ons dividend was in 2015 € 134.700 en in 2016 € 216.632,52 Portefeuillehouder D.H. Cziesso Prestatie afspraken N.vt.
Risico's Het dividend kan tegenvallen, als de winst van de BNG tegenvalt of als de BNG minder dividend over de winst betaalt. Ontwikkelingen beleid De bank keert ieder jaar dividend uit. De gemeente Apeldoorn heeft 0,24% van de aandelen. Ons dividend was in 2015 € 134.700 en in 2016 € 216.632,52 Financiële gegevens 2015 2016 2017 Rekeningresultaat € 226 miljoen € 369 miljoen Eigen vermogen € 4,2 miljard € 4,5 miljard Vreemd vermogen € 145 miljard € 149,5 miljard Verbonden Partijen
Leisurelands (RGV)
Algemene gegevens Bijdrage aan doelstelling Samenwerking Betrokken partijen De deelnemende gemeenten regio Gelderland. Bestuurlijk belang/stemverhouding Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed op hebben. Portefeuillehouder D.H. Cziesso Prestatie afspraken Nvt
Risico's De kans is klein dat er bij ontbinding van de BV verplichtingen zijn die we nu niet kennen. Ontwikkelingen beleid Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed op hebben. Financiële gegevens 2015 2016 2017 Rekeningresultaat € 2,6 mln € 1,3 mln Eigen vermogen € 55 mln € 56,3 mln Vreemd vermogen € 42,3 mln € 38,4 mln Verbonden Partijen
NV Luchthaven Teuge
Algemene gegevens Bijdrage aan doelstelling De luchthaven biedt voorzieningen voor General Aviation en draagt bij aan de recreatieve, educatieve en economische doelstellingen van de gemeente. Betrokken partijen De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen. Bestuurlijk belang/stemverhouding De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%. Portefeuillehouder D.H. Cziesso Prestatie afspraken -Opstelling van een nieuw bedrijfsplan met inachtneming van advies van stuurgroep Berends en binnen de kaders van het nog vast te stellen luchthavenbesluit. De aandeelhouders gaan uit van een economische ontwikkeling van de luchthaven binnen de huidige geluidsruimte van ca 80.000 vliegbewegingen.
- Implementatie hinderbeperkende maatregelen met inachtneming advies van stuurgroep Berends.
- Geleidelijke groei van het aantal vliegbewegingen naar ca 80.000 vliegbewegingen.
- Geleidelijke afname van het vreemd vermogen.
- Actualisatie van de statuten
Risico's De opening van vliegveld Lelystad is een risico en een kans voor vliegveld Teuge. Als het Paracentrum als gevolg van de opening van Lelystad naar een andere locatie moet uitzien, ontstaat er een aanzienlijk tekort in de exploitaite van vliegveld Teuge. De minister heeft echter toegezegd, dat zij in dat geval zowel het Paracentrum als vliegveld Teuge financieel zal compenseren. De inzet van de aandeelhouders is echter dat het Paracentrum behouden blijft voor vliegveld Teuge mede gelet op de toeristische en recreatieve functie van het Paracentrum. Daarnaast is groei van het aantal vliegbewegingen binnen de kaders van de geluidsruimte gewenst om tot een toekomstbestendige exploitatie te komen. Daarom wordt ook ingezet op overloop van luchtvaartgebonden bedrijvigheid van Lelystad naar Teuge. In dat verband heeft de directie in overleg met de aandeelhouders en Provincie Gelderland in 2017 ook de eerste aanzet gegeven voor herontwikkeling van het bedrijventerrein Teuge midden/ West. Ontwikkelingen beleid De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%. Financiële gegevens 2015 2016 2017 Rekeningresultaat € 170.000 -€ 23.000 n.t.b. Eigen vermogen € 1.683.000 € 1.659.000 n.t.b. Vreemd vermogen € 2.049.000 € 1.822.000 n.t.b. Verbonden Partijen
Vitens
Algemene gegevens Bijdrage aan doelstelling Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Het verzorgt ook de drinkwatervoorziening in onze gemeente. Vitens is in de afgelopen jaren ontstaan door fusies van lokale en regionale drinkwaterbedrijven. Wij hebben sinds 2007 een belang in Vitens. Betrokken partijen Bestuurlijk belang/stemverhouding De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2015 haalde Vitens een nettowinst van € 48,5 miljoen, waarvan het 40% als dividend heeft uitgekeerd. Wij kregen een dividend van € 3,36. Portefeuillehouder D.H. Cziesso Prestatie afspraken Niet van toepassing.
Risico's Er zijn geen risico's. Ontwikkelingen beleid De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2015 haalde Vitens een nettowinst van € 48,5 miljoen, waarvan het 40% als dividend heeft uitgekeerd. Wij kregen een dividend van € 3,36. Financiële gegevens 2015 2016 2017 Rekeningresultaat € 55,4 mln € 48,5 mln Eigen vermogen € 472 mln € 489 mln Vreemd vermogen € 1,243 mld € 1,249 mld Verbonden Partijen
Regio Stedendriehoek
Algemene gegevens Bijdrage aan doelstelling Regio Stedendriehoek draagt bij aan onze ambities uit programma 3, 4 , 8 en 9 door belangenbehartiging op het gebied van ruimtelijke ordening (waaronder milieu en mobiliteit), economische zaken en sociaal. Betrokken partijen De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Bestuurlijk belang/stemverhouding Het bestuur bestaat uit een regioraad van 14 leden en 2 gedeputeerden en een dagelijks bestuur van 7 leden. Vanuit Apeldoorn zitten er 2 raadsleden in de regioraad en 1 lid van het college in het dagelijks bestuur. Portefeuillehouder J.G. Kruithof Prestatie afspraken De samenwerking in onze WGR Regio Stedendriehoek is een ambitie gedreven samenwerking in een gebied dat te beschouwen is als de neerslag van ons daily urban system, het gebied waar we sociaal maatschappelijk de meeste verbinding mee hebben. Er zijn geen harde prestatieafspraken, we werken met een omgevingsagenda, waar gezamenlijk met de provincie de doelen en resultaten benoemd en bepaald worden.Onder de noemer van CleanTech Regio zijn er 6 speerpunten: CleanTech development, Energietransitie, Duurzame arbeidsmarkt, CleanTech icoon A1, Toekomstbestendige binnensteden en kernen, en schone en duurzame mobiliteit. Het omgevingsprogramma 2.0 is in 2016 in het kader van evaluatie verbonden partij Regio Stedendriehoek ter informatie aan de raad gestuurd. Jaarlijks wordt een update hiervan ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.
De WGR is een light samenwerking waarbij geen bevoegdheden zijn overgedragen naar de regio: de gemeenteraden van de betrokken gemeenten houden beleidsverantwoordelijkheid en beslissen zelf over alle kaders.
Risico's Ontwikkelingen beleid Het bestuur bestaat uit een regioraad van 14 leden en 2 gedeputeerden en een dagelijks bestuur van 7 leden. Vanuit Apeldoorn zitten er 2 raadsleden in de regioraad en 1 lid van het college in het dagelijks bestuur. Financiële gegevens 2015 2016 2017 Rekeningresultaat € 17.000 € 6.000 Eigen vermogen € 230.000 € 245.000 Vreemd vermogen € 1.703.000 € 4.900.000 Verbonden Partijen
Tribuut
Algemene gegevens Bijdrage aan doelstelling Met ingang van 1 januari 2016 voert Tribuut voor de gemeente Apeldoorn de belastingtaak uit. Naast de uitkeringen van de rijksoverheid vormen de gemeentelijke belastingen een belangrijke bron van inkomsten. Betrokken partijen Tribuut is een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Bestuurlijk belang/stemverhouding Het bestuur van Tribuut bestaat uit 5 leden, onder wie de voorzitter. Iedere deelnemende gemeente levert 1 bestuurslid. Voor de gemeente Apeldoorn is dit wethouder Cziesso. Elk lid heeft 1 stem en besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. In geval van herstemming heeft Apeldoorn als enige 4 stemmen en wordt besloten met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Portefeuillehouder D.H. Cziesso Prestatie afspraken - Tribuut volgt in 2017 de planning en control cyclus conform wettelijke bepalingen.
- De afspraken over de uitvoering van de belastingtaak zijn in 2017 verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.
- De afspraken over de PIOFAC ondersteuning die Tribuut afneemt van de gemeente Apeldoorn zijn in 2017 uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst.
- Met de samenwerking wordt beoogd een toekomstbestendige bedrijfsvoering op het taakveld belastingen te realiseren. Gemeenten willen de kwaliteit van dienstverlening behouden, kwetsbaarheid verminderen en kosten beheersen.
Risico's Tribuut is een nieuwe organisatie. De samenvoeging van de belastingtaken van de vijf gemeenten brengt risico's met zich mee. Die staan in het bedrijfsplan van Tribuut. Als één van deze risico's zich voordoet, kan dit leiden tot vertraging en extra kosten. Tribuut heeft weinig financiële ruimte in haar begroting om deze risico's op te vangen. Indien Tribuut op enig moment niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moet teruggevallen worden op de deelnemende gemeenten. Ontwikkelingen beleid Het bestuur van Tribuut bestaat uit 5 leden, onder wie de voorzitter. Iedere deelnemende gemeente levert 1 bestuurslid. Voor de gemeente Apeldoorn is dit wethouder Cziesso. Elk lid heeft 1 stem en besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. In geval van herstemming heeft Apeldoorn als enige 4 stemmen en wordt besloten met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Financiële gegevens 2015 2016 2017 Rekeningresultaat 0 Eigen vermogen 0 Vreemd vermogen 0